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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 131.00 | 729.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 804.00 | 60 711.00 | 8 093.00 | 68 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 574.00 | 62 842.00 | 151 732.00 | 214 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BZ Autres créances | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
CF Disponibilités | 1 040 116.00 | | 1 040 116.00 | 1 040 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 450.00 | | 1 209 450.00 | 1 209 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 025.00 | 62 842.00 | 1 361 183.00 | 1 424 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 102 221.00 | 126 600.00 | | 102 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144.00 | -8 624.00 | | -13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 256 773.00 | 285 671.00 | | 256 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 521.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 907.00 | 868 299.00 | | 988 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 8 645.00 | | 17 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | 57 551.00 | | 62 160.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 39 549.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 410.00 | 979 964.00 | | 1 104 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 183.00 | 1 265 635.00 | | 1 361 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 410.00 | 979 964.00 | | 1 104 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 529.00 | | 361 529.00 | 361 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 529.00 | | 361 529.00 | 361 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | 5 195.00 | | 6 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 588.00 | 22 535.00 | | 25 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -135.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 788.00 | 376 169.00 | | 369 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 931.00 | 384 793.00 | | 382 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144.00 | -8 624.00 | | -13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 066.00 | | 3 308.00 | 215 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 214 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 68 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 296.00 | | 3 308.00 | 69 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 6 087.00 | 3 800.00 | 60 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 572.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 996.00 | 5 515.00 | 3 800.00 | 58 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 615.00 | 169 335.00 | 10 280.00 | 179 615.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |