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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 045.00 | 71 477.00 | 12 568.00 | 84 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 948.00 | 57 400.00 | 48 549.00 | 105 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 011.00 | 131 680.00 | 284 331.00 | 416 011.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 379.00 | | 131 379.00 | 131 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 391.00 | 131 680.00 | 415 711.00 | 547 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 150.00 | 223 536.00 | | 238 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 385.00 | 14 614.00 | | -10 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 4 017.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 247 501.00 | 258 486.00 | | 247 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 175.00 | 27 615.00 | | 62 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 13 109.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 34 409.00 | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 725.00 | 80 652.00 | | 61 725.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 9 484.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 209.00 | 165 269.00 | | 168 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 711.00 | 423 755.00 | | 415 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 769.00 | 165 269.00 | | 142 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 092.00 | 9 176.00 | | 20 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 617.00 | | 388 617.00 | 388 617.00 |
FG Production vendue services | 436 218.00 | | 436 218.00 | 436 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 835.00 | | 824 835.00 | 824 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | 6 023.00 | | 8 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 757.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 549.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 1 549.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 1 549.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 142.00 | 884 922.00 | | 848 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 527.00 | 870 309.00 | | 858 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 385.00 | 14 614.00 | | -10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 822.00 | | 4 189.00 | 411 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 804.00 | | 4 189.00 | 185 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 254.00 | 14 426.00 | | 117 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 452.00 | 14 426.00 | | 114 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 909.00 | 16 469.00 | 25 440.00 | 41 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 859.00 | 97 505.00 | 354.00 | 97 859.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 209.00 | 142 769.00 | 25 440.00 | 168 209.00 |