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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 207.00 | 60 160.00 | 4 046.00 | 64 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 806.00 | 88 368.00 | 16 438.00 | 104 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 031.00 | 151 331.00 | 243 700.00 | 395 031.00 |
BT Marchandises | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CF Disponibilités | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 476.00 | 151 331.00 | 427 145.00 | 578 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 248.00 | 221 271.00 | | 156 248.00 |
DH Report à nouveau | | 7 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 571.00 | -72 956.00 | | -26 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 139 864.00 | 167 034.00 | | 139 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 673.00 | 55 142.00 | | 165 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 3 997.00 | | 3 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 22 971.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 819.00 | 65 115.00 | | 72 819.00 |
EA Autres dettes | 29 469.00 | 9 286.00 | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 281.00 | 156 511.00 | | 287 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 145.00 | 323 545.00 | | 427 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 490.00 | 142 012.00 | | 275 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 729.00 | | 1 208.00 | 414 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 905.00 | 395 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 905.00 | 169 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 711.00 | | 1 208.00 | 188 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 141.00 | 10 095.00 | 20 905.00 | 162 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 339.00 | 10 095.00 | 20 905.00 | 159 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 276.00 | 3 486.00 | 11 791.00 | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VP Divers | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 486.00 | 71 132.00 | 354.00 | 71 486.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 213.00 | 270 116.00 | 15 097.00 | 285 213.00 |