| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 824.00 | 77 403.00 | 5 421.00 | 82 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 886.00 | 81 935.00 | 23 951.00 | 105 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 729.00 | 162 141.00 | 252 587.00 | 414 729.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 686.00 | 162 141.00 | 323 545.00 | 485 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 271.00 | 206 590.00 | | 221 271.00 |
DH Report à nouveau | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 956.00 | 24 681.00 | | -72 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 167 034.00 | 250 590.00 | | 167 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 142.00 | 14 166.00 | | 55 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 23 412.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 29 862.00 | | 22 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 115.00 | 69 570.00 | | 65 115.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | 5 522.00 | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 511.00 | 142 530.00 | | 156 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 545.00 | 393 121.00 | | 323 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 012.00 | 142 530.00 | | 142 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 345.00 | | 3 570.00 | 415 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 414 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 188 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 327.00 | | 3 570.00 | 189 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 276.00 | 11 052.00 | 4 186.00 | 155 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 473.00 | 11 052.00 | 4 186.00 | 152 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 650.00 | 3 151.00 | 14 190.00 | 17 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 677.00 | 42 323.00 | 354.00 | 42 677.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 511.00 | 142 012.00 | 14 190.00 | 156 511.00 |