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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 3 803.00 | 541.00 | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 20 414.00 | 117.00 | 20 296.00 | 20 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 300.00 | 437 857.00 | 87 443.00 | 525 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 553.00 | 68 603.00 | 202 949.00 | 271 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 517.00 | 670 810.00 | 637 707.00 | 1 308 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 766.00 | | 412 766.00 | 412 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 224.00 | | 298 224.00 | 298 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 365.00 | | 1 185 365.00 | 1 185 365.00 |
BZ Autres créances | 417 041.00 | | 417 041.00 | 417 041.00 |
CF Disponibilités | 334 727.00 | | 334 727.00 | 334 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 174.00 | | 2 677 174.00 | 2 677 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 691.00 | 670 810.00 | 3 314 881.00 | 3 985 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 609.00 | 155 989.00 | 283 620.00 | 439 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 491.00 | 613 491.00 | | 613 491.00 |
DH Report à nouveau | -429 435.00 | -660 335.00 | | -429 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 002.00 | 230 901.00 | | 122 002.00 |
DL TOTAL (I) | 446 807.00 | 324 805.00 | | 446 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 820.00 | 185 305.00 | | 371 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 070.00 | 389 464.00 | | 627 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 915.00 | 1 267 927.00 | | 962 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 860.00 | 136 932.00 | | 158 860.00 |
EA Autres dettes | 743 208.00 | 162 231.00 | | 743 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 868 074.00 | 2 255 379.00 | | 2 868 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 881.00 | 2 580 184.00 | | 3 314 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 373.00 | | 213 782.00 | 1 161 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 159.00 | | 83 450.00 | 356 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 676.00 | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 638.00 | 1 308 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 963.00 | 852 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 134.00 | | 1 650.00 | 7 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 509.00 | | 128 382.00 | 782 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 300.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 396.00 | 103 237.00 | 52 823.00 | 620 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 770.00 | 52 220.00 | | 103 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 1 109.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 492.00 | 49 908.00 | 52 823.00 | 509 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 915.00 | 962 915.00 | | 962 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 208.00 | 743 208.00 | | 743 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 365.00 | | | 1 185 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VC Groupe et associés | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 167.00 | 615 167.00 | | 615 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 619.00 | | 17 716.00 | 371 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 105.00 | 1 626 910.00 | 7 195.00 | 1 634 105.00 |
VW T.V.A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 873.00 | 2 492 254.00 | 17 716.00 | 2 863 873.00 |