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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 97 799.00 | 2 425.00 | 95 374.00 | 97 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 903.00 | 462 890.00 | 88 013.00 | 550 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 535.00 | 92 812.00 | 257 724.00 | 350 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 400.00 | 767 395.00 | 665 005.00 | 1 432 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 077.00 | 17 694.00 | 442 383.00 | 460 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 058.00 | 41 544.00 | 730 514.00 | 772 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 676.00 | | 2 198 676.00 | 2 198 676.00 |
BZ Autres créances | 599 525.00 | | 599 525.00 | 599 525.00 |
CF Disponibilités | 317 022.00 | | 317 022.00 | 317 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 525.00 | 59 238.00 | 4 293 287.00 | 4 352 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 925.00 | 826 633.00 | 4 958 292.00 | 5 784 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 170.00 | 200 484.00 | 208 685.00 | 409 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 491.00 | 613 491.00 | | 613 491.00 |
DH Report à nouveau | -307 432.00 | -429 435.00 | | -307 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 885.00 | 122 002.00 | | 149 885.00 |
DL TOTAL (I) | 596 692.00 | 446 807.00 | | 596 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 453.00 | 371 820.00 | | 840 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 223.00 | 627 070.00 | | 53 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 325.00 | 962 915.00 | | 2 350 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 384.00 | 158 860.00 | | 280 384.00 |
EA Autres dettes | 837 216.00 | 743 208.00 | | 837 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 600.00 | 2 868 074.00 | | 4 361 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 292.00 | 3 314 881.00 | | 4 958 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 031.00 | 2 496 455.00 | | 4 028 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 517.00 | | 202 983.00 | 1 308 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 609.00 | | | 439 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 663.00 | 43 438.00 | 1 432 400.00 | 35 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 439.00 | 409 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | 12 832.00 | 1 007 237.00 | 35 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 929.00 | | 202 803.00 | 852 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 180.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 810.00 | 127 007.00 | 30 422.00 | 670 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 989.00 | 68 863.00 | 24 368.00 | 155 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 541.00 | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 577.00 | 57 603.00 | 6 053.00 | 506 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 325.00 | 2 350 325.00 | | 2 350 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 216.00 | 837 216.00 | | 837 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 676.00 | | | 2 198 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 180 127.00 | | | 180 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 709.00 | 457 709.00 | | 457 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 744.00 | 94 475.00 | 261 874.00 | 382 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 274.00 | | | 370 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 577.00 | 2 810 577.00 | | 2 810 577.00 |
VW T.V.A. | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 600.00 | 4 028 031.00 | 261 874.00 | 4 361 600.00 |