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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 123 321.00 | 13 898.00 | 109 423.00 | 123 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 642.00 | 501 447.00 | 123 195.00 | 624 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 215.00 | 123 897.00 | 227 318.00 | 351 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 304.00 | 911 286.00 | 699 019.00 | 1 610 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 678.00 | 9 877.00 | 382 801.00 | 392 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 965.00 | 41 544.00 | 732 421.00 | 773 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 022.00 | | 1 104 022.00 | 1 104 022.00 |
BZ Autres créances | 527 231.00 | | 527 231.00 | 527 231.00 |
CF Disponibilités | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 216.00 | 51 421.00 | 2 987 795.00 | 3 039 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 521.00 | 962 706.00 | 3 686 814.00 | 4 649 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
CU Autres participations | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 170.00 | 263 260.00 | 145 910.00 | 409 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 491.00 | 613 491.00 | | 613 491.00 |
DH Report à nouveau | -157 547.00 | -307 432.00 | | -157 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | 149 885.00 | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 640 105.00 | 596 692.00 | | 640 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 249.00 | 840 453.00 | | 793 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 466.00 | 53 223.00 | | 83 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 358.00 | 2 350 325.00 | | 1 417 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 062.00 | 280 384.00 | | 238 062.00 |
EA Autres dettes | 514 573.00 | 837 216.00 | | 514 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 709.00 | 4 361 600.00 | | 3 046 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 814.00 | 4 958 292.00 | | 3 686 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 650.00 | 4 028 031.00 | | 2 707 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
FD Production vendue biens | 4 456 269.00 | 2 444 774.00 | 6 901 044.00 | 4 456 269.00 |
FG Production vendue services | 96 215.00 | 58 972.00 | 155 187.00 | 96 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 724.00 | 2 503 746.00 | 7 284 471.00 | 4 780 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 593.00 | 44 827.00 | | 50 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 593.00 | 58 327.00 | | 50 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 13 597.00 | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 26 614.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 654.00 | 31 714.00 | | 42 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 368.00 | 8 476 100.00 | | 7 449 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 955.00 | 8 326 215.00 | | 7 405 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 413.00 | 149 885.00 | | 43 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 400.00 | | 177 905.00 | 1 432 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 170.00 | | | 409 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 237.00 | | 141 393.00 | 1 007 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | 36 512.00 | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 395.00 | 143 891.00 | | 767 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 484.00 | 62 776.00 | | 200 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 127.00 | 81 115.00 | | 558 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 238.00 | | 7 817.00 | 59 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 238.00 | | 7 817.00 | 59 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 238.00 | | 7 817.00 | 59 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 358.00 | 1 417 358.00 | | 1 417 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 573.00 | 514 573.00 | | 514 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 022.00 | 1 104 022.00 | | 1 104 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VC Groupe et associés | 359 245.00 | 359 245.00 | | 359 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 756.00 | 414 756.00 | | 414 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 493.00 | 115 017.00 | 250 789.00 | 378 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 247.00 | 1 676 247.00 | | 1 676 247.00 |
VW T.V.A. | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 709.00 | 2 707 650.00 | 326 372.00 | 3 046 709.00 |