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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AH Fonds commercial | 911 904.00 | | 911 904.00 | 911 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 986.00 | 227 075.00 | 101 911.00 | 328 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 287.00 | 238 497.00 | 1 015 790.00 | 1 254 287.00 |
BT Marchandises | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 995.00 | 238 497.00 | 1 342 498.00 | 1 580 995.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 398 785.00 | | | 398 785.00 |
DH Report à nouveau | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
DL TOTAL (I) | 978 691.00 | | | 978 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 817.00 | | | 234 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 807.00 | | | 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 498.00 | | | 1 342 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 061.00 | | | 355 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 436.00 | | 2.00 | 1 255 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 254 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 333 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 637.00 | | | 918 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 826.00 | | | 334 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 2.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 671.00 | 17 464.00 | 638.00 | 221 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | 17 464.00 | 638.00 | 214 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 817.00 | 234 817.00 | | 234 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 260.00 | 20 514.00 | 8 746.00 | 29 260.00 |
VI Groupe et associés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 011.00 | 47 820.00 | 191.00 | 48 011.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 616.00 | 354 870.00 | 8 746.00 | 363 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
ST Autres comptes | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 065.00 | | | 97 065.00 |