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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 845.00 | 554.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 911 904.00 | | 911 904.00 | 911 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 5 176.00 | 8 438.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 683.00 | 112 892.00 | 159 791.00 | 272 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 984.00 | 120 913.00 | 1 083 071.00 | 1 203 984.00 |
BT Marchandises | 281 417.00 | | 281 417.00 | 281 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 568.00 | | 529 568.00 | 529 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 551.00 | 120 913.00 | 1 612 638.00 | 1 733 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 600 470.00 | | | 600 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 961.00 | | | 1 083 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 677.00 | | | 528 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 638.00 | | | 1 612 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 677.00 | | | 528 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 404.00 | | 10 579.00 | 1 203 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 384.00 | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 203 984.00 | 1 203 994.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915 303.00 | 915 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 286 297.00 | 286 297.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 303.00 | | | 915 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 149.00 | | 10 148.00 | 286 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 431.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 541.00 | 32 372.00 | | 88 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 133.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 829.00 | 31 239.00 | | 86 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VI Groupe et associés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 798.00 | 85 637.00 | 160.00 | 85 798.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 486.00 | 528 486.00 | | 528 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
ST Autres comptes | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YT Sous‐traitance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |