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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 579.00 | 2 820.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 911 904.00 | | 911 904.00 | 911 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 1 775.00 | 9 241.00 | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 936.00 | 54 909.00 | 203 028.00 | 257 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 396.00 | 57 263.00 | 1 129 133.00 | 1 186 396.00 |
BT Marchandises | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BZ Autres créances | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CF Disponibilités | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 793.00 | | 441 793.00 | 441 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 189.00 | 57 263.00 | 1 570 926.00 | 1 628 189.00 |
CU Autres participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
DH Report à nouveau | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 591.00 | | | 1 104 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 335.00 | | | 466 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 926.00 | | | 1 570 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 335.00 | | | 466 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 752.00 | | 223 118.00 | 999 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 859.00 | 6 615.00 | 1 186 396.00 | 29 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 615.00 | 915 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | | 269 952.00 | 29 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 519.00 | | 3 399.00 | 918 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 255.00 | | 219 556.00 | 79 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 163.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 528.00 | 17 349.00 | 6 615.00 | 46 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 579.00 | 6 615.00 | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 16 770.00 | | 39 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 304.00 | 129 953.00 | 351.00 | 130 304.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 144.00 | 466 144.00 | | 466 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
ST Autres comptes | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 668.00 | | | 422 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |