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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 31 420.00 | 5 575.00 | 25 845.00 | 31 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 21 602.00 | 5 765.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 102.00 | 13 850.00 | 2 252.00 | 16 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 977.00 | 41 027.00 | 49 950.00 | 90 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 683.00 | 41 027.00 | 133 656.00 | 174 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DH Report à nouveau | | 71 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 9 238.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 97 256.00 | 89 161.00 | | 97 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | 18 533.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 15 031.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 273.00 | 4 962.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 400.00 | 38 527.00 | | 36 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 656.00 | 127 688.00 | | 133 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 400.00 | 38 527.00 | | 36 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 429.00 | | 360 429.00 | 360 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 429.00 | | 360 429.00 | 360 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -10.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 370.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 771.00 | 355 450.00 | | 366 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 676.00 | 346 212.00 | | 358 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 9 238.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 228.00 | | 749.00 | 90 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 140.00 | | 749.00 | 74 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 977.00 | 6 050.00 | | 34 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 977.00 | 6 050.00 | | 34 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |