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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 53 718.00 | 14 552.00 | 39 166.00 | 53 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 13 547.00 | 458.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 001.00 | 33 955.00 | 46 045.00 | 80 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 813.00 | 62 055.00 | 101 758.00 | 163 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 163.00 | 62 055.00 | 172 108.00 | 234 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 646.00 | 101 323.00 | | 105 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 900.00 | 4 323.00 | | -12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 101 131.00 | 114 031.00 | | 101 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 949.00 | 50 970.00 | | 37 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 20 704.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | 12 266.00 | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 978.00 | 83 940.00 | | 70 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 108.00 | 197 971.00 | | 172 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 978.00 | 32 970.00 | | 70 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 162.00 | | 398 162.00 | 398 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 162.00 | | 398 162.00 | 398 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 197.00 | 406 393.00 | | 398 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 097.00 | 402 070.00 | | 411 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 900.00 | 4 323.00 | | -12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 688.00 | | 9 017.00 | 170 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 892.00 | 163 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 892.00 | 147 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 600.00 | | 9 017.00 | 154 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 486.00 | 18 461.00 | 15 892.00 | 59 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | 18 461.00 | 15 892.00 | 59 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 288.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |