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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 56 248.00 | 8 894.00 | 47 354.00 | 56 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 23 371.00 | 3 996.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 102.00 | 14 485.00 | 1 617.00 | 16 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 806.00 | 46 750.00 | 69 055.00 | 115 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BT Marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 945.00 | 46 750.00 | 153 195.00 | 199 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 871.00 | 80 777.00 | | 88 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | 8 095.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 708.00 | 97 256.00 | | 109 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893.00 | 14 271.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 10 857.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 011.00 | 11 273.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 487.00 | 36 400.00 | | 43 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 195.00 | 133 656.00 | | 153 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -114.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 1 899.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 472.00 | 366 771.00 | | 380 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 020.00 | 358 676.00 | | 368 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | 8 095.00 | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 977.00 | | 24 828.00 | 90 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 889.00 | | 24 828.00 | 74 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 5 723.00 | | 41 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | 5 723.00 | | 41 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |