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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 14 154.00 | 9 912.00 | 4 242.00 | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 311.00 | 36 814.00 | 5 496.00 | 42 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 009.00 | 53 666.00 | 43 342.00 | 97 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 556.00 | 103 628.00 | 69 927.00 | 173 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BN En cours de production de biens | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 941.00 | 2 343.00 | 121 598.00 | 123 941.00 |
BZ Autres créances | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 139.00 | 2 343.00 | 351 796.00 | 354 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 695.00 | 105 971.00 | 421 724.00 | 527 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
EA Autres dettes | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 666.00 | | | 323 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 724.00 | | | 421 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 266.00 | | | 323 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 684.00 | | 779 684.00 | 779 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 684.00 | | 779 684.00 | 779 684.00 |
FM Production stockée | | | 7 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 662.00 | | | 795 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 074.00 | | | 783 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 232.00 | 10 559.00 | 4 163.00 | 97 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | 10 559.00 | 4 163.00 | 93 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 267.00 | 323 267.00 | | 323 267.00 |