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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 256.00 | 37 904.00 | 3 352.00 | 41 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 644.00 | 24 296.00 | 32 348.00 | 56 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 710.00 | 65 105.00 | 55 605.00 | 120 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BN En cours de production de biens | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 778.00 | 2 343.00 | 233 435.00 | 235 778.00 |
BZ Autres créances | 186 549.00 | | 186 549.00 | 186 549.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 007.00 | 2 343.00 | 531 663.00 | 534 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 717.00 | 67 448.00 | 587 268.00 | 654 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 191.00 | | | -12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
EA Autres dettes | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 278.00 | | | 428 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 268.00 | | | 587 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 882.00 | | 13 371.00 | 178 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 314.00 | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 542.00 | 120 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 6 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 898.00 | 97 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 429.00 | | 13 371.00 | 143 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 099.00 | 8 877.00 | 52 870.00 | 109 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | 330.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 863.00 | 8 877.00 | 52 540.00 | 105 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 235 779.00 | 235 779.00 | | 235 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 905.00 | 18 780.00 | 26 124.00 | 44 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 549.00 | 186 549.00 | | 186 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 594.00 | 424 502.00 | 16 093.00 | 440 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 457.00 | 397 333.00 | 26 124.00 | 423 457.00 |