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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 14 154.00 | 11 327.00 | 2 826.00 | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 311.00 | 38 138.00 | 4 173.00 | 42 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 009.00 | 66 502.00 | 30 506.00 | 97 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 805.00 | 119 203.00 | 53 602.00 | 172 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BN En cours de production de biens | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 993.00 | 2 343.00 | 222 649.00 | 224 993.00 |
BZ Autres créances | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 357.00 | 2 343.00 | 448 014.00 | 450 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 163.00 | 121 546.00 | 501 616.00 | 623 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
EA Autres dettes | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 616.00 | | | 501 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 197.00 | | | 364 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 249.00 | | 876 249.00 | 876 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 249.00 | | 876 249.00 | 876 249.00 |
FM Production stockée | | | -17 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 168.00 | | | 883 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 944.00 | | | 850 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 556.00 | | 6 450.00 | 173 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 172 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 6 450.00 | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 628.00 | 15 575.00 | | 103 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 393.00 | 15 575.00 | | 100 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 224 993.00 | 224 993.00 | | 224 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 137.00 | 6 999.00 | 7 138.00 | 14 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VP Divers | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 926.00 | 358 642.00 | 12 284.00 | 370 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 336.00 | 364 197.00 | 7 138.00 | 371 336.00 |