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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 1 037.00 | 1 000.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 20 466.00 | 309.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 559.00 | 41 923.00 | 18 636.00 | 60 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 259.00 | 41 923.00 | 123 336.00 | 165 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DL TOTAL (I) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 519.00 | | 359 519.00 | 359 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 519.00 | | 359 519.00 | 359 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 629.00 | | | 363 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 770.00 | | | 347 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 164.00 | | 1 000.00 | 102 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 606.00 | 60 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 606.00 | 41 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | 1 000.00 | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 846.00 | 39 762.00 | 80 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 846.00 | 39 762.00 | 79 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 950.00 | 72 623.00 | 17 327.00 | 89 950.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YT Sous‐traitance | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 560.00 | | | 95 560.00 |