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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 1 037.00 | 1 000.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 072.00 | 19 472.00 | 600.00 | 20 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 664.00 | 39 737.00 | 6 927.00 | 46 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 731.00 | 39 737.00 | 129 994.00 | 169 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 426.00 | | | -42 426.00 |
DL TOTAL (I) | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
EA Autres dettes | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
FM Production stockée | | | -6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 518.00 | | | 219 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 426.00 | | | -42 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 559.00 | 12 000.00 | 900.00 | 60 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 46 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 39 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | | 900.00 | 41 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | 12 000.00 | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 300.00 | 2 795.00 | 42 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | 300.00 | 2 795.00 | 41 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 145.00 | 102 818.00 | 5 327.00 | 108 145.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YT Sous‐traitance | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787.00 | | | 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |