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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 1 037.00 | 1 000.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 559.00 | 42 232.00 | 18 327.00 | 60 559.00 |
BN En cours de production de biens | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 125.00 | 42 232.00 | 112 893.00 | 155 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 321.00 | | | -26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 727.00 | | 239 727.00 | 239 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 727.00 | | 239 727.00 | 239 727.00 |
FM Production stockée | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 708.00 | | | 250 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 029.00 | | | 277 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 321.00 | | | -26 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923.00 | 309.00 | | 41 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 886.00 | 309.00 | | 40 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 461.00 | 57 134.00 | 17 327.00 | 74 461.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 36.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 627.00 | | | 61 627.00 |