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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 257 271.00 | | 15 257 271.00 | 15 257 271.00 |
BZ Autres créances | 2 610 598.00 | | 2 610 598.00 | 2 610 598.00 |
CF Disponibilités | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 143.00 | | 2 835 143.00 | 2 835 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 092 414.00 | | 18 092 414.00 | 18 092 414.00 |
CU Autres participations | 14 957 271.00 | | 14 957 271.00 | 14 957 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 198 112.00 | 4 000 000.00 | | 13 198 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 915.00 | 199 790.00 | | 211 915.00 |
DG Autres réserves | 3 395 908.00 | 3 363 633.00 | | 3 395 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 990.00 | 242 513.00 | | 212 990.00 |
DL TOTAL (I) | 17 104 528.00 | 7 891 538.00 | | 17 104 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 430.00 | 764 720.00 | | 978 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 6 300.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 885.00 | 771 020.00 | | 987 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 414.00 | 8 662 558.00 | | 18 092 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 670.00 | -254 385.00 | | -225 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 067.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -212 990.00 | -236 446.00 | | -212 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 990.00 | 242 513.00 | | 212 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 230.00 | 978 230.00 | | 978 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 598.00 | 2 615 238.00 | 300 000.00 | 2 910 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 885.00 | 987 885.00 | | 987 885.00 |