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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 005 436.00 | 3 471 864.00 | 10 533 572.00 | 14 005 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 6 368 003.00 | | 6 368 003.00 | 6 368 003.00 |
CF Disponibilités | 1 817 455.00 | | 1 817 455.00 | 1 817 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 528.00 | | 8 196 528.00 | 8 196 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 201 964.00 | 3 471 864.00 | 18 730 100.00 | 22 201 964.00 |
CU Autres participations | 14 005 436.00 | 3 471 864.00 | 10 533 572.00 | 14 005 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 198 112.00 | 13 198 112.00 | | 13 198 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 349.00 | 222 565.00 | | 347 349.00 |
DG Autres réserves | 4 179 844.00 | 3 598 249.00 | | 4 179 844.00 |
DH Report à nouveau | | -1 789 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 514.00 | 2 495 671.00 | | 731 514.00 |
DL TOTAL (I) | 18 542 420.00 | 17 810 906.00 | | 18 542 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 850.00 | 164 343.00 | | 180 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 070.00 | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | | 275 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 680.00 | 446 338.00 | | 187 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 730 100.00 | 18 257 244.00 | | 18 730 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 202.00 | | | 1 608 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 476.00 | | | 1 610 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 835.00 | | | 951 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 835.00 | | | 951 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 640.00 | | | 658 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 153.00 | 2 575 409.00 | | 1 705 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 640.00 | 79 738.00 | | 973 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 514.00 | 2 495 671.00 | | 731 514.00 |