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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 957 271.00 | 3 129 686.00 | 11 827 585.00 | 14 957 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 5 343 377.00 | | 5 343 377.00 | 5 343 377.00 |
CF Disponibilités | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 660.00 | | 5 412 660.00 | 5 412 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 369 931.00 | 3 129 686.00 | 17 240 245.00 | 20 369 931.00 |
CU Autres participations | 14 957 271.00 | 3 129 686.00 | 11 827 585.00 | 14 957 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 198 112.00 | 13 198 112.00 | | 13 198 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 565.00 | 222 565.00 | | 222 565.00 |
DG Autres réserves | 3 598 249.00 | 3 598 249.00 | | 3 598 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 527 361.00 | | | -2 527 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 068.00 | -2 527 361.00 | | 738 068.00 |
DL TOTAL (I) | 15 315 235.00 | 14 577 168.00 | | 15 315 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 276.00 | 475 621.00 | | 1 918 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 4 659.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 534 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 925 010.00 | 1 014 459.00 | | 1 925 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 240 245.00 | 15 591 627.00 | | 17 240 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 280.00 | 680 212.00 | | -252 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 885.00 | 23 981.00 | | 1 772 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 817.00 | 2 551 342.00 | | 1 034 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 068.00 | -2 527 361.00 | | 738 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 276.00 | 1 918 276.00 | | 1 918 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 477.00 | 5 343 477.00 | | 5 343 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 010.00 | 1 925 010.00 | | 1 925 010.00 |