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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 56 933.00 | 39 041.00 | 95 974.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 023.00 | 56 933.00 | 39 090.00 | 96 023.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
110 Total général Actif | 153 829.00 | 56 933.00 | 96 896.00 | 153 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 355.00 | 90 854.00 | | 52 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 857.00 | 85 938.00 | | 87 857.00 |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 750.00 | 176 792.00 | | 140 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 147.00 | 22 128.00 | | 12 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 328.00 | -4 291.00 | | 5 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | 2 587.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 62 761.00 | 79 647.00 | | 62 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 3 473.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 010.00 | 30 719.00 | | 33 010.00 |
252 Charges sociales | 16 932.00 | 18 308.00 | | 16 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 235.00 | 4 199.00 | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 788.00 | 156 962.00 | | 141 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 037.00 | 19 831.00 | | -1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 034.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 118.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 393.00 | 18 959.00 | | -1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |