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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 85 000.00 | 10 974.00 | 95 974.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 073.00 | 85 000.00 | 11 073.00 | 96 073.00 |
060 Stock marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
110 Total général Actif | 145 875.00 | 85 000.00 | 60 875.00 | 145 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 218.00 | 18 417.00 | | 16 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 109.00 | 68 345.00 | | 71 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 220.00 | 3 338.00 | | 11 220.00 |
230 Autres produits | 12 170.00 | 5 393.00 | | 12 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 716.00 | 95 493.00 | | 110 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 106.00 | 4 361.00 | | 5 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | 2 416.00 | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 49 984.00 | 49 608.00 | | 49 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 2 780.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 486.00 | 38 942.00 | | 32 486.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | 18 004.00 | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 648.00 | 7 320.00 | | 8 648.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 203.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 688.00 | 123 634.00 | | 117 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 972.00 | -28 141.00 | | -6 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 360.00 | -28 304.00 | | -6 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |