| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 65 791.00 | 30 184.00 | 95 974.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 023.00 | 65 791.00 | 30 233.00 | 96 023.00 |
060 Stock marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
110 Total général Actif | 144 904.00 | 65 791.00 | 79 114.00 | 144 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 246.00 | 52 355.00 | | 22 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 371.00 | 87 857.00 | | 92 371.00 |
230 Autres produits | | 538.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 618.00 | 140 750.00 | | 114 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 733.00 | 12 147.00 | | 5 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 236.00 | 5 328.00 | | -2 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 135.00 | 62 761.00 | | 50 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 012.00 | | 2 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 091.00 | 33 010.00 | | 38 091.00 |
252 Charges sociales | 19 948.00 | 16 932.00 | | 19 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 857.00 | 7 235.00 | | 8 857.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 197.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 457.00 | 141 788.00 | | 123 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 839.00 | -1 037.00 | | -8 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 317.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 333.00 | -1 393.00 | | -8 333.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 071.00 | | | 6 071.00 |