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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 605.00 | 117 722.00 | 2 883.00 | 120 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 235.00 | 133 728.00 | 5 507.00 | 139 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 870.00 | |
BT Marchandises | | | 31 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 235.00 | 133 728.00 | 249 667.00 | 139 235.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 961.00 | 40 480.00 | 273 441.00 | 232 961.00 |
FG Production vendue services | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 453.00 | 40 480.00 | 468 933.00 | 428 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 933.00 | | | 468 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 728.00 | | | 463 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 484.00 | 1 244.00 | | 132 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 558.00 | 1 244.00 | | 131 558.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ST Autres comptes | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YT Sous‐traitance | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 058.00 | | | 108 058.00 |