| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 605.00 | 118 512.00 | 2 093.00 | 120 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 235.00 | 134 518.00 | 4 717.00 | 139 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 240.00 | |
BT Marchandises | | | 30 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 241 734.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
EA Autres dettes | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 989.00 | 4 200.00 | 204 189.00 | 199 989.00 |
FG Production vendue services | 285 114.00 | | 285 114.00 | 285 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 103.00 | 4 200.00 | 489 303.00 | 485 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 803.00 | | | 499 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 526.00 | | | 483 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 728.00 | 790.00 | | 133 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 802.00 | 790.00 | | 132 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
VC Groupe et associés | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 388.00 | 172 388.00 | | 172 388.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 428.00 | | | 101 428.00 |