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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 606.00 | 117 559.00 | 3 047.00 | 120 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 236.00 | 133 565.00 | 5 671.00 | 139 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 970.00 | |
BT Marchandises | | | 31 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 694.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 336.00 | 229.00 | | 133 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 410.00 | 229.00 | | 132 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
VC Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YT Sous‐traitance | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 524.00 | | | 101 524.00 |