| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 168.00 | | 1 104 168.00 | 1 104 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 896.00 | 484 607.00 | 4 422 288.00 | 4 906 896.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 523.00 | 484 607.00 | 4 424 916.00 | 4 909 523.00 |
CU Autres participations | 3 802 727.00 | 484 607.00 | 3 318 120.00 | 3 802 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 106.00 | 2 249 106.00 | | 2 249 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 983 650.00 | 983 650.00 | | 983 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 511.00 | 1 240 239.00 | | 100 511.00 |
DK Provisions réglementées | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 053.00 | 4 591 781.00 | | 3 452 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 388.00 | 1 057 703.00 | | 967 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 6 053.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 862.00 | 1 067 892.00 | | 972 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 916.00 | 5 659 673.00 | | 4 424 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 862.00 | 1 067 892.00 | | 972 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 400 000.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 135.00 | 350 000.00 | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 15 633.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 486.00 | 1 361 520.00 | | 446 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 974.00 | 121 281.00 | | 345 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 511.00 | 1 240 239.00 | | 100 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 106.00 | | | 5 828 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828 106.00 | | | 5 828 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 388.00 | 967 388.00 | | 967 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 169.00 | 1 104 169.00 | | 1 104 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 654.00 | 1 105 654.00 | | 1 105 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 862.00 | 972 862.00 | | 972 862.00 |