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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 728.00 | 484 608.00 | 3 318 120.00 | 3 802 728.00 |
BZ Autres créances | 1 313 236.00 | | 1 313 236.00 | 1 313 236.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 473.00 | | 1 313 473.00 | 1 313 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 201.00 | 484 608.00 | 4 631 593.00 | 5 116 201.00 |
CU Autres participations | 3 802 728.00 | 484 606.00 | 3 318 120.00 | 3 802 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 107.00 | 2 249 107.00 | | 2 249 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 064 290.00 | 1 068 742.00 | | 1 064 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 754.00 | -4 452.00 | | -38 754.00 |
DK Provisions réglementées | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 428.00 | 3 432 182.00 | | 3 393 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 394.00 | 1 628 941.00 | | 1 235 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 5 589.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 166.00 | 1 634 530.00 | | 1 238 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 593.00 | 5 066 712.00 | | 4 631 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 166.00 | 1 634 530.00 | | 1 238 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 583.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 583.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 583.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 899.00 | 23 458.00 | | 20 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 653.00 | 27 911.00 | | 59 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 754.00 | -4 452.00 | | -38 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 728.00 | | | 3 802 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 728.00 | | | 3 802 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 394.00 | 1 235 394.00 | | 1 235 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 236.00 | 1 313 236.00 | | 1 313 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 236.00 | 1 313 236.00 | | 1 313 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 166.00 | 1 238 166.00 | | 1 238 166.00 |