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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 802 728.00 | 484 608.00 | 3 318 120.00 | 3 802 728.00 |
BZ Autres créances | 1 720 277.00 | | 1 720 277.00 | 1 720 277.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 390.00 | | 1 720 390.00 | 1 720 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 117.00 | 484 608.00 | 5 038 510.00 | 5 523 117.00 |
CU Autres participations | 3 802 728.00 | 484 608.00 | 3 318 120.00 | 3 802 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 107.00 | 2 249 107.00 | | 2 249 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 079 423.00 | 1 084 162.00 | | 1 079 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 681.00 | -4 739.00 | | -10 681.00 |
DK Provisions réglementées | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 634.00 | 3 447 315.00 | | 3 436 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 369.00 | 1 798 967.00 | | 1 593 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 6 661.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 876.00 | 1 805 628.00 | | 1 601 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 510.00 | 5 252 943.00 | | 5 038 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 876.00 | 1 805 628.00 | | 1 601 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 549.00 | 21 736.00 | | 28 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 230.00 | 26 474.00 | | 39 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 681.00 | -4 739.00 | | -10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 251.00 | | | 5 735 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932 523.00 | 3 802 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 523.00 | 3 802 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735 251.00 | | | 5 735 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 368.00 | 1 593 368.00 | | 1 593 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 277.00 | 1 720 277.00 | | 1 720 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 277.00 | 1 720 277.00 | | 1 720 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 875.00 | 1 601 876.00 | | 1 601 875.00 |