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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 149.00 | 469.00 | 30 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 053.00 | 214 784.00 | 77 268.00 | 292 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 247.00 | 246 292.00 | 106 955.00 | 353 247.00 |
BT Marchandises | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 165.00 | 91 757.00 | 1 183 408.00 | 1 275 165.00 |
BZ Autres créances | 258 863.00 | | 258 863.00 | 258 863.00 |
CF Disponibilités | 244 089.00 | | 244 089.00 | 244 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 804.00 | 118 748.00 | 1 719 056.00 | 1 837 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 051.00 | 365 040.00 | 1 826 011.00 | 2 191 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 859.00 | 119 750.00 | | 254 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 135 109.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 499 967.00 | 495 860.00 | | 499 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 495.00 | 95 795.00 | | 403 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 474.00 | 785 847.00 | | 559 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 077.00 | 391 064.00 | | 363 077.00 |
EA Autres dettes | | 6 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 044.00 | 1 370 233.00 | | 1 326 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 011.00 | 1 866 093.00 | | 1 826 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 927.00 | | 3 309 927.00 | 3 309 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 927.00 | | 3 309 927.00 | 3 309 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 116 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 659.00 | 8 782.00 | | 13 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | 8 782.00 | | 13 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 659.00 | -2 371.00 | | -13 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | -57 624.00 | | 13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 176.00 | 3 685 818.00 | | 3 323 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 068.00 | 3 550 709.00 | | 3 319 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | 135 109.00 | | 4 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 833.00 | 62 067.00 | | 72 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 480.00 | | 17 767.00 | 335 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 285.00 | | 17 767.00 | 274 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 443.00 | 30 849.00 | | 215 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | 572.00 | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 507.00 | 30 277.00 | | 184 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
6T Sur comptes clients | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 474.00 | 559 474.00 | | 559 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 258.00 | | | 1 174 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 495.00 | 403 495.00 | | 403 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 407.00 | 1 564 189.00 | 29 218.00 | 1 593 407.00 |
VW T.V.A. | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 044.00 | 1 326 044.00 | | 1 326 044.00 |