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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 540.00 | 238 537.00 | 76 002.00 | 314 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 734.00 | 270 514.00 | 105 220.00 | 375 734.00 |
BP En cours de production de services | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 530.00 | 111 282.00 | 1 068 248.00 | 1 179 530.00 |
BZ Autres créances | 454 772.00 | | 454 772.00 | 454 772.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 639.00 | 111 282.00 | 1 605 357.00 | 1 716 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 373.00 | 381 796.00 | 1 710 577.00 | 2 092 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 967.00 | 254 859.00 | | 258 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393.00 | 4 108.00 | | 66 393.00 |
DL TOTAL (I) | 566 359.00 | 499 967.00 | | 566 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 242.00 | 403 495.00 | | 183 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 619.00 | 559 474.00 | | 462 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 854.00 | 363 077.00 | | 406 854.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 218.00 | 1 326 044.00 | | 1 144 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 577.00 | 1 826 011.00 | | 1 710 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 190.00 | | 3 052 190.00 | 3 052 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 190.00 | | 3 052 190.00 | 3 052 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 75 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 13 659.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 13 659.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -13 659.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 147.00 | 13 920.00 | | -174 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 707.00 | 3 323 176.00 | | 3 096 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 314.00 | 3 319 068.00 | | 3 030 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 393.00 | 4 108.00 | | 66 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 247.00 | | 33 807.00 | 353 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 375 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 314 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 053.00 | | 33 807.00 | 292 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 292.00 | 31 621.00 | 7 400.00 | 246 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 508.00 | 469.00 | | 31 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | 31 153.00 | 7 400.00 | 214 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
6T Sur comptes clients | 91 757.00 | 19 525.00 | | 91 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 748.00 | 19 525.00 | 26 991.00 | 118 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 748.00 | 19 525.00 | 26 991.00 | 118 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 525.00 | 26 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 619.00 | 462 619.00 | | 462 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 505 682.00 | 130 125.00 | |
VW T.V.A. | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 218.00 | 1 144 218.00 | | 1 144 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |