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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 288.00 | 263 935.00 | 63 353.00 | 327 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 383.00 | 295 911.00 | 99 471.00 | 395 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 159.00 | 111 282.00 | 1 114 877.00 | 1 226 159.00 |
BZ Autres créances | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 004.00 | 111 282.00 | 1 408 722.00 | 1 520 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 387.00 | 407 193.00 | 1 508 194.00 | 1 915 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 008.00 | 325 360.00 | | 621 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 166.00 | 295 648.00 | | -197 166.00 |
DL TOTAL (I) | 664 842.00 | 862 008.00 | | 664 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 817.00 | 418 929.00 | | 215 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | 232 883.00 | | 177 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 775.00 | 374 472.00 | | 335 775.00 |
EA Autres dettes | 113 871.00 | 2 893.00 | | 113 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 351.00 | 1 029 177.00 | | 843 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 194.00 | 1 891 185.00 | | 1 508 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 227.00 | | 4 156.00 | 391 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 132.00 | | 4 156.00 | 323 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 872.00 | 8 040.00 | | 287 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 896.00 | 8 040.00 | | 255 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 467.00 | 1 104 467.00 | | 1 104 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
VB T. V. A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 179.00 | 1 494 061.00 | 36 118.00 | 1 530 179.00 |
VW T.V.A. | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 351.00 | 843 351.00 | | 843 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |