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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 102.00 | 596 812.00 | 42 290.00 | 639 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 640.00 | 574 629.00 | 123 010.00 | 697 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 439.00 | 1 177 380.00 | 382 059.00 | 1 559 439.00 |
BT Marchandises | 361 980.00 | | 361 980.00 | 361 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 905.00 | 11 219.00 | 23 686.00 | 34 905.00 |
BZ Autres créances | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CF Disponibilités | 251 988.00 | | 251 988.00 | 251 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 497.00 | 11 219.00 | 724 278.00 | 735 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 937.00 | 1 188 599.00 | 1 106 337.00 | 2 294 937.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 826.00 | | | 496 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
DL TOTAL (I) | 631 101.00 | | | 631 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 236.00 | | | 475 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 337.00 | | | 1 106 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 236.00 | | | 475 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 415 027.00 | | 6 415 027.00 | 6 415 027.00 |
FD Production vendue biens | 476 591.00 | | 476 591.00 | 476 591.00 |
FG Production vendue services | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 665.00 | | 6 946 665.00 | 6 946 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 689 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 793.00 | | | 6 965 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 550.00 | | | 6 855 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 707.00 | | 21 688.00 | 1 574 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 21 591.00 | 1 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105.00 | 35 851.00 | 1 559 439.00 | 1 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 851.00 | 1 344 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 954.00 | | 20 577.00 | 1 359 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 585.00 | | 1 111.00 | 21 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 389.00 | 58 842.00 | 35 851.00 | 1 154 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 389.00 | 58 842.00 | 35 851.00 | 1 154 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | 538.00 | 239.00 | 10 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | 538.00 | 239.00 | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | 538.00 | 239.00 | 10 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 563.00 | 269 563.00 | | 269 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VI Groupe et associés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 414.00 | 121 528.00 | 19 885.00 | 141 414.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 236.00 | 475 236.00 | | 475 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
ST Autres comptes | 211 822.00 | | | 211 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 909.00 | | | 851 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 224.00 | | | 798 224.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 566.00 | | | 423 566.00 |