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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 121.00 | 601 344.00 | 41 776.00 | 643 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 865.00 | 622 089.00 | 97 776.00 | 719 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 890.00 | 1 229 372.00 | 356 518.00 | 1 585 890.00 |
BT Marchandises | 330 339.00 | | 330 339.00 | 330 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BZ Autres créances | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
CF Disponibilités | 323 919.00 | | 323 919.00 | 323 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 933.00 | | 788 933.00 | 788 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 824.00 | 1 229 372.00 | 1 145 452.00 | 2 374 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 340.00 | | | 610 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
DL TOTAL (I) | 751 342.00 | | | 751 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 109.00 | | | 394 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 452.00 | | | 1 145 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 590.00 | | | 383 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 777 103.00 | | 6 777 103.00 | 6 777 103.00 |
FD Production vendue biens | 510 107.00 | | 510 107.00 | 510 107.00 |
FG Production vendue services | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 521.00 | | 7 336 521.00 | 7 336 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 045 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 15 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 518.00 | | | 7 398 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 548.00 | | | 7 281 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 539.00 | | 36 234.00 | 1 558 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 882.00 | 1 585 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 882.00 | 1 370 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 855.00 | | 35 951.00 | 1 343 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 516.00 | | 282.00 | 21 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 548.00 | 32 706.00 | 8 882.00 | 1 205 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 548.00 | 32 706.00 | 8 882.00 | 1 205 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 512.00 | 13 993.00 | 10 519.00 | 24 512.00 |
VI Groupe et associés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 834.00 | 134 674.00 | 20 160.00 | 154 834.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 109.00 | 383 590.00 | 10 519.00 | 394 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
ST Autres comptes | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
YT Sous‐traitance | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 907.00 | | | 928 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 180.00 | | | 879 180.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 687.00 | | | 466 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |