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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 778.00 | 593 889.00 | 43 888.00 | 637 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 139.00 | 605 720.00 | 92 418.00 | 698 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 539.00 | 1 205 548.00 | 352 990.00 | 1 558 539.00 |
BT Marchandises | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 904.00 | 10 046.00 | 72 858.00 | 82 904.00 |
BZ Autres créances | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CF Disponibilités | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 766.00 | 10 046.00 | 883 720.00 | 893 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 306.00 | 1 215 594.00 | 1 236 711.00 | 2 452 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 069.00 | | | 547 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
DL TOTAL (I) | 714 372.00 | | | 714 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 080.00 | | | 336 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 339.00 | | | 522 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 711.00 | | | 1 236 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 477.00 | | | 491 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 533.00 | | 6 551 533.00 | 6 551 533.00 |
FD Production vendue biens | 572 270.00 | | 572 270.00 | 572 270.00 |
FG Production vendue services | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 774.00 | | 7 175 774.00 | 7 175 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 192.00 | | | 7 229 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 921.00 | | | 7 085 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 439.00 | | 18 240.00 | 1 559 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 21 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 1 558 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 065.00 | 1 343 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 680.00 | | 18 240.00 | 1 344 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 380.00 | 47 233.00 | 19 065.00 | 1 177 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 380.00 | 47 233.00 | 19 065.00 | 1 177 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 219.00 | 423.00 | 1 597.00 | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | 423.00 | 1 597.00 | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 423.00 | 1 597.00 | 11 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 080.00 | 336 080.00 | | 336 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 480.00 | 13 619.00 | 30 861.00 | 44 480.00 |
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 956.00 | 180 071.00 | 19 885.00 | 199 956.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 339.00 | 491 477.00 | 30 861.00 | 522 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
ST Autres comptes | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
YT Sous‐traitance | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 983.00 | | | 892 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 974.00 | | | 833 974.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 401.00 | | | 432 401.00 |