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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 554.00 | 146.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 324.00 | 22 561.00 | 763.00 | 23 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | -102 772.00 | | -102 772.00 | -102 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 127.00 | 22 561.00 | 237 565.00 | 260 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -35 983.00 | | | -35 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 208.00 | | | 176 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 565.00 | | | 237 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 317.00 | | 2 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 317.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 315.00 | | -1 315.00 | -1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 292 455.00 | | | 292 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 330.00 | 338 713.00 | 617.00 | 339 330.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 208.00 | 170 755.00 | 5 453.00 | 176 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
ST Autres comptes | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
YT Sous‐traitance | 902.00 | | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 694.00 | | | 73 694.00 |