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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 23 904.00 | -36.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 140.00 | 44 911.00 | 3 228.00 | 48 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 553.00 | | 427 553.00 | 427 553.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 799.00 | | 432 799.00 | 432 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 938.00 | 44 911.00 | 436 027.00 | 480 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 418.00 | | | 302 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 027.00 | | | 436 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 373.00 | | | 239 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 315.00 | | -1 315.00 | -1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 427 553.00 | 427 553.00 | | 427 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
VI Groupe et associés | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 406.00 | 432 789.00 | 617.00 | 433 406.00 |
VW T.V.A. | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 418.00 | 239 373.00 | 63 045.00 | 302 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 630.00 | | | 36 630.00 |