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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 6 169.00 | 17 699.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 140.00 | 27 177.00 | 20 963.00 | 48 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 521.00 | | 375 521.00 | 375 521.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CF Disponibilités | -110 334.00 | | -110 334.00 | -110 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 588.00 | | 276 588.00 | 276 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 727.00 | 27 177.00 | 297 551.00 | 324 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -13 032.00 | | | -13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
EA Autres dettes | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 782.00 | | | 200 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 315.00 | | -1 315.00 | -1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 375 521.00 | | | 375 521.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
VI Groupe et associés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 368.00 | 3 807 511.00 | 617.00 | 381 368.00 |
VW T.V.A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 020.00 | 200 782.00 | 15 238.00 | 216 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 351.00 | | | 47 351.00 |