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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 332.00 | 288.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 56 664.00 | 436.00 | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 288.00 | 61 140.00 | 25 147.00 | 86 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 358.00 | 61 140.00 | 54 217.00 | 115 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
FG Production vendue services | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 228.00 | 912.00 | | 60 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084.00 | 912.00 | | 59 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VP Divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 779.00 | | | 39 779.00 |