| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 397.00 | 6 593.00 | 33 804.00 | 40 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 149.00 | 3 574.00 | 24 574.00 | 28 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 189.00 | 11 311.00 | 85 877.00 | 97 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BT Marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 839.00 | 11 311.00 | 125 527.00 | 136 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 766.00 | | | -9 766.00 |
DL TOTAL (I) | -5 852.00 | | | -5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
FG Production vendue services | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 580.00 | | 231 580.00 | 231 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 513.00 | | | 242 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 766.00 | | | -9 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 288.00 | | 65 842.00 | 86 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 941.00 | 97 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 941.00 | 68 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | | 62 767.00 | 60 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 3 074.00 | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 140.00 | 5 112.00 | 54 941.00 | 61 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | 5 112.00 | 54 941.00 | 59 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 216.00 | 19 321.00 | 40 569.00 | 81 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 469.00 | 20 394.00 | 3 074.00 | 23 469.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 379.00 | 69 484.00 | 40 569.00 | 131 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 085.00 | | | 56 085.00 |