| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 404.00 | 17 415.00 | 23 988.00 | 41 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 7 003.00 | 18 987.00 | 25 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 005.00 | 25 561.00 | 70 443.00 | 96 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BT Marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 282.00 | 25 561.00 | 105 721.00 | 131 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
FG Production vendue services | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 822.00 | | | 250 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 629.00 | | 1 625.00 | 98 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143.00 | 3 107.00 | 96 005.00 | 1 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 25 535.00 | 1 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 67 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 535.00 | | 1 143.00 | 25 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 019.00 | | 482.00 | 70 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 8 746.00 | 3 107.00 | 19 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 8 746.00 | 3 107.00 | 18 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 854.00 | 13 312.00 | 35 542.00 | 48 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833.00 | 13 758.00 | 3 074.00 | 16 833.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 992.00 | 44 449.00 | 35 542.00 | 79 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |