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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 637.00 | 37 112.00 | 34 525.00 | 71 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 924.00 | 454 649.00 | 1 548 275.00 | 2 002 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 185.00 | | 255 185.00 | 255 185.00 |
BZ Autres créances | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
CF Disponibilités | 170 165.00 | | 170 165.00 | 170 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 806.00 | | 780 806.00 | 780 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 730.00 | 454 649.00 | 2 329 081.00 | 2 783 730.00 |
CU Autres participations | 1 923 787.00 | 417 537.00 | 1 506 250.00 | 1 923 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 039.00 | -1 965.00 | | -1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 926.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 265.00 | 1 616 794.00 | | 1 619 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 845.00 | 27 403.00 | | 251 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 251.00 | 172 569.00 | | 311 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | 36 204.00 | | 18 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 152.00 | 50 357.00 | | 128 152.00 |
EA Autres dettes | | 23 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 816.00 | 310 412.00 | | 709 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 081.00 | 1 927 206.00 | | 2 329 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 658.00 | 308 813.00 | | 479 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 16 354.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 334.00 | | 17 590.00 | 1 985 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | | 8 937.00 | 62 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 634.00 | | 8 653.00 | 1 922 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 142.00 | 6 970.00 | | 30 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 142.00 | 6 970.00 | | 30 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 537.00 | | | 417 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 537.00 | | | 417 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 343 679.00 | | | 343 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 600.00 | 21 442.00 | 163 431.00 | 251 600.00 |
VI Groupe et associés | 310 871.00 | 310 871.00 | | 310 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 141.00 | 610 641.00 | 7 500.00 | 618 141.00 |
VW T.V.A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 816.00 | 479 658.00 | 163 431.00 | 709 816.00 |