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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 180.00 | 348.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 604.00 | 6 751.00 | 13 853.00 | 20 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 419.00 | 790 969.00 | 1 164 450.00 | 1 955 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 200.00 | | 473 200.00 | 473 200.00 |
BZ Autres créances | 531 423.00 | | 531 423.00 | 531 423.00 |
CF Disponibilités | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 136.00 | | 1 042 136.00 | 1 042 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 555.00 | 790 969.00 | 2 206 586.00 | 2 997 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 923 787.00 | 781 038.00 | 1 142 749.00 | 1 923 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | -1 039.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 247.00 | 2 471.00 | | -359 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 018.00 | 1 619 265.00 | | 1 260 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 338.00 | 251 845.00 | | 529 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 794.00 | 311 251.00 | | 213 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 18 568.00 | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 663.00 | 128 152.00 | | 187 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 568.00 | 709 816.00 | | 946 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 586.00 | 2 329 081.00 | | 2 206 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 193.00 | 479 658.00 | | 462 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 924.00 | | 12 313.00 | 2 002 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 818.00 | 1 955 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 818.00 | 20 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | | 8 785.00 | 71 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 287.00 | | | 1 931 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 112.00 | 8 278.00 | 35 460.00 | 37 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 5 098.00 | 35 460.00 | 37 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 537.00 | 363 501.00 | | 417 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 537.00 | 363 501.00 | | 417 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 525 860.00 | | | 525 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 857.00 | 44 482.00 | 364 430.00 | 528 857.00 |
VI Groupe et associés | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 227.00 | 1 023 227.00 | | 1 023 227.00 |
VW T.V.A. | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 568.00 | 462 193.00 | 364 430.00 | 946 568.00 |