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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 056.00 | 22 677.00 | 62 379.00 | 85 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 871.00 | 807 243.00 | 1 212 628.00 | 2 019 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BZ Autres créances | 503 183.00 | | 503 183.00 | 503 183.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 749.00 | | 1 122 749.00 | 1 122 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 620.00 | 807 243.00 | 2 335 377.00 | 3 142 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 923 787.00 | 781 038.00 | 1 142 749.00 | 1 923 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
DH Report à nouveau | -357 815.00 | 1 432.00 | | -357 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673.00 | -359 247.00 | | -673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 345.00 | 1 260 018.00 | | 1 259 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 423.00 | 529 338.00 | | 540 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 050.00 | 213 794.00 | | 336 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 15 773.00 | | 17 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 919.00 | 187 663.00 | | 180 919.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 033.00 | 946 568.00 | | 1 076 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 377.00 | 2 206 586.00 | | 2 335 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 750.00 | | 1 031 750.00 | 1 031 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 750.00 | | 1 031 750.00 | 1 031 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 763.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 763.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 781.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 24 358.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 30 139.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -29 376.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 649.00 | 940 978.00 | | 1 052 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 323.00 | 1 300 225.00 | | 1 053 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673.00 | -359 247.00 | | -673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 419.00 | | 66 789.00 | 1 955 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 2 019 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 85 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | | 66 789.00 | 20 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 287.00 | | | 1 931 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 17 215.00 | 941.00 | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 348.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 16 867.00 | 941.00 | 6 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 038.00 | | | 781 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 038.00 | | | 781 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 498 988.00 | 498 988.00 | | 498 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 099.00 | 77 873.00 | 417 226.00 | 540 099.00 |
VI Groupe et associés | 333 906.00 | 333 906.00 | | 333 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 902.00 | 1 117 902.00 | | 1 117 902.00 |
VW T.V.A. | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 033.00 | 613 807.00 | 417 226.00 | 1 076 033.00 |