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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 827.00 | |
BT Marchandises | | | 363 599.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 796 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 233 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 319 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 350.00 | 903 350.00 | | 903 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
DG Autres réserves | 1 760 855.00 | 1 765 149.00 | | 1 760 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 080.00 | -4 294.00 | | 465 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 620.00 | 2 754 540.00 | | 3 219 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 272.00 | 2 831 240.00 | | 448 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 701.00 | 100 927.00 | | 47 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 258.00 | 3 639 517.00 | | 1 373 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 073.00 | 152 206.00 | | 231 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 304.00 | 6 723 890.00 | | 2 100 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 924.00 | 9 478 429.00 | | 5 319 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 304.00 | 6 723 890.00 | | 2 100 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 755.00 | 2 831 240.00 | | 444 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 342 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 355 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 436 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | 225.00 | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | 225.00 | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | -225.00 | | 12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 873.00 | 15 756.00 | | 105 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 645 363.00 | 11 073 590.00 | | 16 645 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 180 283.00 | 11 077 885.00 | | 16 180 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 080.00 | -4 294.00 | | 465 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 481.00 | | 88 553.00 | 111 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 363.00 | 113 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 720.00 | 110 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 533.00 | | 88 553.00 | 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 339.00 | 19 224.00 | 84 720.00 | 92 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 734.00 | 19 224.00 | 84 720.00 | 89 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 736.00 | | 9 990.00 | 42 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 736.00 | | 9 990.00 | 42 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 736.00 | | 9 990.00 | 42 736.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 258.00 | 1 373 258.00 | | 1 373 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 115.00 | | | 4 643 115.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 272.00 | 448 272.00 | | 448 272.00 |
VI Groupe et associés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 811.00 | 4 802 111.00 | 700.00 | 4 802 811.00 |
VW T.V.A. | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 304.00 | 2 100 304.00 | | 2 100 304.00 |