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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 992.00 | 51 215.00 | 51 778.00 | 102 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 737.00 | 56 259.00 | 52 478.00 | 108 737.00 |
BT Marchandises | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119 095.00 | 88 472.00 | 7 030 623.00 | 7 119 095.00 |
BZ Autres créances | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CF Disponibilités | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 475.00 | 88 472.00 | 7 316 003.00 | 7 404 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 212.00 | 144 731.00 | 7 368 481.00 | 7 513 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 350.00 | | | 903 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
DG Autres réserves | 1 829 342.00 | | | 1 829 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 834.00 | | | 2 993 834.00 |
DP Provisions pour risques | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 937.00 | | | 1 453 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 622.00 | | | 431 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 956.00 | | | 2 381 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 887.00 | | | 4 341 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 481.00 | | | 7 368 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 887.00 | | | 4 341 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449 234.00 | | | 1 449 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 251 995.00 | | 16 251 995.00 | 16 251 995.00 |
FG Production vendue services | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 297 155.00 | | 16 297 155.00 | 16 297 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 310 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 064 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 760.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 143 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 411 530.00 | | | 16 411 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240 723.00 | | | 16 240 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 852.00 | 18 408.00 | | 37 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 247.00 | 18 408.00 | | 35 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 195.00 | 44 277.00 | | 44 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 195.00 | 44 277.00 | | 44 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 195.00 | 77 037.00 | | 44 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 119 095.00 | 7 119 095.00 | | 7 119 095.00 |