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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 242.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 123 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 175 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 604 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 038 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 073 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 350.00 | 903 350.00 | | 903 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
DG Autres réserves | 1 800 149.00 | 1 829 342.00 | | 1 800 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 796.00 | 170 807.00 | | 175 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 630.00 | 2 993 834.00 | | 2 969 630.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 32 760.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 760.00 | -32 760.00 | | 32 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 453 937.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 299.00 | 431 622.00 | | 260 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 810.00 | 2 381 956.00 | | 1 686 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 464.00 | 74 366.00 | | 115 464.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | -6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 602.00 | 4 341 887.00 | | 2 063 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 232.00 | 7 368 481.00 | | 5 073 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 795 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 000.00 | 9 809 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 3 188.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 188.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 504.00 | 4 225.00 | | 52 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 504.00 | 4 225.00 | | 92 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 504.00 | -1 037.00 | | -52 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 627.00 | 73 740.00 | | 75 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 261.00 | 16 411 530.00 | | 10 007 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 465.00 | 16 240 723.00 | | 9 831 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 796.00 | 170 807.00 | | 175 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 259.00 | 18 236.00 | | 56 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | 18 236.00 | | 53 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 760.00 | 40 000.00 | 32 760.00 | 32 760.00 |
6T Sur comptes clients | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 232.00 | 40 000.00 | 32 760.00 | 121 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 810.00 | 1 686 810.00 | | 1 686 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 064.00 | 4 264 064.00 | | 4 264 064.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 282.00 | 4 399 582.00 | 700.00 | 4 400 282.00 |
VW T.V.A. | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 602.00 | 2 063 602.00 | | 2 063 602.00 |