| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 549.00 | 7 993.00 | 8 542.00 |
AP Constructions | 140 785.00 | 116 486.00 | 24 299.00 | 140 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266.00 | 15 600.00 | 3 666.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 9 930.00 | 5 258.00 | 15 188.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 267.00 | 142 565.00 | 53 703.00 | 196 267.00 |
BT Marchandises | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CF Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 600.00 | 142 565.00 | 163 035.00 | 305 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 57 715.00 | 40 795.00 | | 57 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 16 920.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 69 185.00 | 66 550.00 | | 69 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 11 504.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 13 198.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 31 484.00 | | 38 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 32 406.00 | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 850.00 | 88 592.00 | | 93 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 035.00 | 155 142.00 | | 163 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 104.00 | 81 787.00 | | 91 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 711.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 738.00 | | 767 738.00 | 767 738.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 760.00 | | 767 760.00 | 767 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 298.00 | 2 503.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 214.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 214.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -214.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 836.00 | 777 888.00 | | 768 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201.00 | 760 967.00 | | 766 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | 16 920.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 670.00 | | 6 561.00 | 208 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 12 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 964.00 | 196 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 175 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | 919.00 | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 733.00 | | 4 342.00 | 186 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 1 300.00 | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 941.00 | 9 949.00 | 18 326.00 | 150 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 549.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 451.00 | 9 400.00 | 15 836.00 | 148 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 805.00 | 4 059.00 | 2 746.00 | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 628.00 | 56 941.00 | 11 687.00 | 68 628.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 850.00 | 91 104.00 | 2 746.00 | 93 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 073.00 | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 542.00 | 10 453.00 | | 20 542.00 |
ST Autres comptes | 60 243.00 | 76 878.00 | | 60 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 287.00 | 55 458.00 | | 55 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 76 950.00 | 116 000.00 | | 76 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 504.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 5 577.00 | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 745.00 | 112 250.00 | | 112 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 791.00 | 76 470.00 | | 67 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 022.00 | 258 790.00 | | 213 022.00 |